박순혁, 반도체 정리하고 배터리 8개 종목으로 바꿔야 할 3가지 이유

박순혁, 반도체 정리하고 배터리 8개 종목으로 바꿔야 할 3가지 이유를 알아봅니다. 그는 23년도는 2차 전지를 가진 자와 못 가진 자의 수익차이가 급격하게 벌어질 것이라고 했고, 중국문제, 삼성반도체, 폐배터리 투자까지 언급하고 있습니다.

 

 

 

 

 

박순혁, 반도체 정리하고 배터리 8개 종목으로 바꿔야 할 3가지 이유

반도체는 싹 다 파시고 배터리 8개 종목으로 사셔야 합니다. 3가지 이유를 알려드립니다.

 

 

1. 산업통상자원부가 2차전지 밀어준다.

작년 12월 민간합동 배터리 얼라이언스결성에서 " 2030년 점유율 40% 최강국으로 도약하자"라고 하며 산업통상자원부에서 내놓은 자료입니다.

 

 

특히 광물 쪽은 공급망 분과 쪽에 관련돼 있는데 국제 동향 및 정보를 공유하고 핵심광물 프로젝트를 발굴한 다음, 여기에 정책금융지원한다는 것이 핵심과제이고, 정부, 민간 기업들, 공기업들이 힘을 합쳐서 이차전지 관련 광물 자원을 확보하는 데 초점이 맞춰져 있는 것입니다.

 

 

2. 미국중심 공급망 구축된 2차전지

이 내용을 보면 핵심광물 안보 파트너십으로 작년 6월에 출범했는데요, 두 달 후에 IRA가 법안이 통과된 겁니다.

이것은 미국이 핵심광물 분야에서 중국의존도를 줄이기 위해 추진한 핵심광물다자협력체로 MSP라고 합니다.

이것은 미국주도로 협력국으로 한국 , 호주, 캐나다, 핀란드, 프랑스, 일본, 노르웨이, 스웨덴, 영국, 유럽연합(EU)등입니다. 서구민주진영에서 힘을 합쳐서 중국과 자원전쟁에서 승리하자는 느낌으로 보시면 됩니다.

전기차배터리 핵심 원료인 리튬, 반도체 등의 첨단 제품원료가 되는 희토류에서 지배적 역할을 하는 중국 의존도를 낮추고,

미국중심의 공급망을 구축하는 것을 목적으로 한다는 형태입니다.

 

 

 

 

 

 

올해 2월에 핵심광물 공급망 다변화를 위한 국제회의가 있었는데 MSP주도였고, 미국주도로 MSP 참여국들이 아프리카의 남아공에서 핵심광물 공급망 분야 MSP ESG선언문을 발표했고, 이때 옵서버 형태로 참가한 나라들이 남아프리카공화국, 콩고민주공화국, 탄자니아, 나이지리아 같은 아프리카에서 리튬을 갖고 있거나 니켈을 갖고 있는 나라들이 참여했습니다.

 

 

원래 아프리카는 일대일로 영향으로 중국의 앞마당으로 생각하고 있었는데 이들을 잘 설득해서 중국하고 같이 해봐도 재미없다, 우리와 놀자는 이런 느낌을 주고 있으며 실제로 좋은 성과들이 나타나서 아프리카 쪽 자원 부국들이 MSP를 필두로 서구 쪽으로 지금 넘어오고 있는 단계이고, 거기에 우리나라가 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

 

 

3. 한국 핵심광물공급망 협의체 출범

최근에는 핵심광물공급망 탈 중국을 위한 한국, 미국, 몽골 3자 협의체가 출범했어요. 몽골에 있는 리튬을 중국 주지 말고 일단 한국에 줘야 최종적으로 미국으로 올 거니까 이런 맥락으로 회의를 한 것입니다. 이런 회의를 하게 한 결정적인 역할을 한 게 박순혁의 전 직장인 금양입니다.

 

 

금양이 6월에 몽골에서 리튬광산 관련된 계약을 했기 때문에 그 건이 미국까기 같이 참여해서 이렇게 진행되고 있습니다.

대한민국 쪽에서는 큰 틀에서는 아프리카쪽을 주목하고 있고, 몽골→중앙아시아일대에서 리튬이나 니켈 같은 2차전지 관련 광물을 확보하기 위해 노력을 하고 있다고 보면 됩니다.

 

 

◐중국배제하는 이유

중국은 자원이 없는데 자원을 정제(탄산리튬에서 수산화리튬으로 변환하는 공정)를 하는 것입니다. 리튬원석(스포듀민)을 제일 많이 체굴하는 곳은 호주인데 거의 51% 정도 됩니다.

 

그런데 왜 다른나라에서 가공하는가하면 리튬을 정, 제련하는 과정에서 환경오염이 많이 일어나는데 호주는 청정국가라 자기 나라에서 하기 싫어서 중국으로 보내서 중국에서 하는 거고, 중국이 그것으로 헤게모니를 잡을 가능성이 있어서 그것을 배제하고자 MSP가 출범했고, 그렇게 중국이 하고 있는 가공공정을 대한민국에서 해야 되는 거라 지금 앞장서서 하고 있는 회사가 에코프로, 그다음에 포스코그룹인데 그런 이유로 에코프로가 올해 10배 오른 것입니다.

 

 

◐반도체 정리해야 할 이유(팔아야하는 이유)

반도체는 다 정리하고 배터리 8개 종목으로 사셔야 합니다. 

좋아질 만큼 주가에 다 반영되었기 때문입니다. 대한항공, 하나투어를 보면 알 수 있습니다.

SK하이닉스, 삼성전자, 반도체소부장주식은 내년에 반도체경기 좋아져 계좌를 보는 순간 반토막 나있을 것입니다.

 

 

삼성전자의 문제는 성장이 정체되어 있다는 것입니다. 반도체는 기게 될 것이고, 2차전지는 수직상승할 것입니다.

앞으로 반도체 불경기를 맞으면 SK하이닉스는 재무적 리스크(현금 5조)가 있으니 빨리 팔면 좋고, 삼성전자도 안 좋은데, 그래도 삼성전자는 현금이 73조 있습니다. 그런데 더 큰 문제는 반도체에 소재부품장비를 공급하는 회사들이 난리 날 것입니다.

 

하반기가 되면 하이닉스가 적자니까 소부장들도 적자가 되는 겁니다. 그런데 주가가 오른 것은 롱쇼트 펀드에서 2차 전지 쇼트를 친것가지고 반도체 소부장을 샀기 때문입니다. 2차전지 쇼트쳤던것 이제 사야 되기 때문에 갖고있는것 팔아가지고 공매도 쳤던것 사야되기 때문에 구조상 반도체 소부장이 갈 수가 없는 구조입니다. 빨리파는게 심장에 좋습니다.

 

미래산업에 투자할만한 건, 2차 전지 만한 것이 없습니다. 고속성장하면서 PER이나 이런 부분들이 저렴한게 없어요. 앞으로 1,2년 안에는 2차전지 안에서만 노시기를 권유드립니다. 앞으로 10년 정도는 전기차관련된 쪽에서 성장할 것입니다. 전기차 쪽에서 가장 부가가치가 있는 게 배터리고, 배터리 산업을 한국이 꽉 잡고 있다는 느낌이니까 그 안에서 노시는 게 좋습니다.

 

워런버핏이 위대한 기업을 적정한 가격에 사서 장기간 보유하라고 했는데 그 위대한 기업이 아주 드뭅니다. 코스피, 코스닥 합쳐서 2,000개 넘는데 투자할만한 3년 정도 가져가도 될만한 것이 100개가 안됩니다. 지금 위대한 기업(2차전지 8종목)을 샀다면 집중해서 25년 12월 31일까지 갖고 가셔야 수익이 극대화됩니다.

 

2차 전지 투자하시는 분들은 8대 종목 위주로 집중해서 보시기를 권해드립니다. 혹시 폐 배터리에 투자하고 싶다면 포스코홀딩스, 에코프로 사면 됩니다. 개인투자자중에 아직 2차전지 주식을 사지 않았다면 빨리 사세요. 물린다고 생각하고 시작해야 됩니다. 박순혁 작가 추천 8가지 종목 가지고 가면 손해 보기 어렵습니다. 

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